2015 metai

2015-12-30. Nuo š.m. lapkričio 3 dienos FVAIS naudotojai gali formuoti banko pavedimus ir importuoti išrašus SEPA formatu. Pastebėjome, kad ne visose įmonėse naujai sukurtose tiekėjo/ pirkėjo kortelėse užpildyti SEPA formatui būtini laukai. Š.m. lapkričio 5 dieną paskelbtame Finansavimo ir mokėjimų naudotojo vadovo (versija 0.20) 2.4.4 skyriuje išvardinti tiekėjo/pirkėjo kortelės laukai, kuriuos reikia papildyti, sukūrus naują tiekėjo/pirkėjo kortelę. Tose kortelėse, kurios jau buvo sukurtos SEPA funkcionalumo diegimo metu, laukai „Gavėjo pavadinimas (SEPA)“ ir “Fizinis asmuo” buvo užpildyti specialios funkcijos pagalba.

2015-11-24. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW074 atnaujinimais Fix11, Fix12, Fix13.

2015-11-24. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą FVAIS operacijos priežasties kodų  naudojimo vadovą (versija 4.0).

2015-11-05.Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW074 atnaujinimais Fix10. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje paskelbėme papildytus Atsargų valdymo (v0.18), Atsargų ir IT valdymo ataskaitų (v0.5) bei Finansavimo ir mokėjimų (v0.20) naudotojų vadovus.

2015-11-03.FVAIS paruošėme ir diegiame pakeitimus, kurie leidžia mokėjimo pavedimų bylą, skirtą automatiniam pavedimų teikimui į savo įstaigos banką, formuoti SEPA formatu.  Šiuo metu komerciniai bankai mokėjimo pavedimus automatiškai gali priimti dviem formatais: a) dabartiniu (LITAS_ESIS)  ir b) SEPA. Nuo 2016-01-01 liks tik vienintelis SEPA formatas. Prašome iš karto pradėti naudoti SEPA, nes iki 2016-01-01 būtina patikrinti ar jūsų įstaigos bankas sėkmingai priima SEPA struktūros bylas ir, jei reikia,  pašalinti trūkumus. Jeigu nepavyksta SEPA formato bylų importuoti į savo įstaigos banko sistemą, prašome pranešti el. paštu [email protected].  Jeigu dėl klaidos negalite SEPA  formatu teikti mokėjimo pavedimų į  savo įstaigos banką, tai  iki 2015-12-31, esant skubiems  mokėjimams, galite mokėjimo pavedimų  bylą suformuoti pasinaudodami ligi  šiol naudojamu formatu.

SEPA formatas yra naudojamas mokėjimams eurais SEPA šalyse. Su komerciniais bankais buvo suderinta, kad SEPA struktūroje komerciniams bankams galima teikti ir mokėjimo pavedimus užsienio valiuta arba kai mokėjimas yra eurais, bet gavėjo bankas yra ne SEPA šalyje, t. y. tarptautinius mokėjimo pavedimus (šiuo atveju į SEPA mokėjimo pavedimų bylą įrašomi specialūs požymiai).

Toliau pateikiame trumpą FVAIS pakeitimų, kurie yra susiję su  mokėjimo pavedimų formavimu  ir eksportu  SEPA formatu (pain.001.001.03), aprašymą.  Šių pakeitimų aprašymu papildytas ir Finansavimo ir mokėjimų naudotojo vadovas, v0.20.

Atsižvelgiant į SEPA (pain.001.001.03) formato reikalavimus:

• mokėjimų žurnalo laukas „Pavedimo paskirtis“ trumpinamas nuo 250 iki 140 ženklų (SEPA formate mokėjimo paskirties nurodymui yra skirta 140 ženklų);
• Tiekėjo ir pirkėjo kortelės papildytos lauku  „Gavėjo pavadinimas (SEPA)“  (ilgis – 70 ženklų);
• FVAIS įmonės informacijos lentelė papildyta lauku „Pavadinimas (SEPA)“ (ilgis – 70 ženklų).

 Minėti pakeitimai susijęs su tuo, kad į SEPA mokėjimo pavedimą galima įrašyti ne ilgesnį  kaip 70 ženklų ilgio mokėtojo ar gavėjo pavadinimą. Diegdami pakeitimus  naujus laukus užpildysime automatiškai iš atitinkamo pilno pavadinimo lauko įkeldami 70 simbolių. Į SEPA mokėjimo  pavedimų bylą bus įrašomi pavadinimai iš šių laukų. Reiktų peržiūrėti ir, esant reikalui,  patikslinti automatiškai įrašytus pavadinimus. Ateityje, redaguojant pilno pavadinimo lauką , automatiškai užsipildys ir sutrumpinto pavadinimo laukai.

• SEPA formatas reikalauja skirtingai formuoti pavedimų bylos eilutę, jeigu gavėjas/mokėtojas yra fizinis asmuo.Tuo tikslu Tiekėjo ir Pirkėjo kortelėje įterptas naujas požymis “Fizinis asmuo” (TAIP/NE). Sistemos pakeitimų įdiegimo metu visiems tiekėjams, kurie turi požymį „Atskaitingas asmuo“ - TAIP, bus automatiškai įvestas požymis “Fizinis asmuo” – TAIP. Naudotojai lauko reikšmę galės patys keisti. Kuriant tiekėjų korteles Atskaitingiems asmenis sistema automatiškai pažymi lauką Fizinis asmuo;
• Įstaigos banko sąskaitų kortelėse būtina įrašyti SWIFT kodą. Laukelį rasite Finansų valdymas / Pinigų valdymas / Banko sąskaitos, skirtukas „Perdavimas“, laukas “SWIFT kodas“;
• Šalių klasifikatorius papildytas lauku „SEPA šalies kodas“. Klasifikatorių rasite pasirinkę Finansų valdymas /Nustatymai/ Bendra/Šalys.

Formuojant mokėjimo pavedimų SEPA formatu bylą eksporto procedūra patikrina kokį pavedimą formuoti:

• jeigu mokėjimų žurnalo eilutėje valiutos kodas nenurodytas ir gavėjo banko sąskaita yra SEPA šalyje, t. y. žurnalo eilutės lauko „Banko sąsk. nr.“ pirmi 2 ženklai yra aprašyti lentelės „Country“ (ID 9) lauke „SEPA šalies kodas“, tai yra tikrasis SEPA formato pavedimas.
• jeigu mokėjimų žurnalo eilutėje valiutos kodas nurodytas (t. y. mokėjimas bus vykdomas ne eurais) ir gavėjo banko sąskaita yra ne SEPA šalyje, t. y. žurnalo eilutės lauko „Banko sąsk. nr.“ pirmi 2 ženklai nėra  aprašyti lentelės „Country“ (ID 9) lauke „SEPA šalies kodas“, tai yra tarptautinis pavedimas, kuris teikiamas SEPA formatu. Jei tenkinamos minėtos sąlygos, eksporto funkcija žurnalo eilutėje pažymės „Tarptautinis“=TAIP.

Mokėjimo pavedimų eksportas pagal SEPA atliekamas FVAIS mokėjimo žurnale Finansų valdymas / Pinigų valdymas / Mokėjimo žurnalai, pasirinkus mygtuko „Funkcijos“ punktą “Eksportuoti pavedimus SEPA“.

Funkcijos užklausos formoje paspaudus mygtuką „Gerai“, suformuojama duomenų byla SEPA formatu. Suformuotai duomenų bylai suteikiamas vardas YYNNDDHHMMSS.XML (čia YY – metų paskutiniai skaitmenys, NN- mėnuo, DD- diena, HH-valanda, MM-minutės, SS – sekundės). Byla talpinama į banko sąskaitos kortelėje nurodytą eksporto kelią.

2015-10-26. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW074 atnaujinimais Fix09.

2015-10-23. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje paskelbėme papildytus Atsargų ir IT valdymo ataskaitų (v0.4) bei Finansavimo ir mokėjimų (v0.19) naudotojų vadovus.

2015-09-10. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW074 atnaujinimais Fix07, 08.

2015-09-08. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame "Gautinos mokėtinos sumos" naudotojų vadovo   0.24 versiją.

2015-08-03. Įdiegus mokėjimo paraiškų apjungimo į vieną mokėjimo pavedimą funkcionalumą ižde, išrašo importo metu pagal vieną mokėjimo eilutę bus sukuriama tiek „Banko sąsk. derinimas“ įrašų, kiek mokėjimo paraiškų buvo apjungta į vieną mokėjimą. Pastaba: Kad sistemos naudotojui būtų lengviau tikrinti popieriniame išraše esančią informaciją su „Banko sąsk. derinimas“ lange importuota informacija (nes viena išraše esanti mokėjimo eilutė bus išskaidyta į keletą),  lentelėje/lange „Banko sąsk. derinimas“ yra sukurtas naujas laukas „Pirminė išrašo suma“. Šiame lauke bus rodoma suma, esanti išraše. Pakeitimai paskelbti naujoje Finansavimo ir mokėjimų vadovo versijoje 0.18 (atnaujintas sk. 2.3.1 dėl banko išrašo skaidymo apjungtoms mokėjimo paraiškoms).

2015-07-21. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW074 atnaujinimais Fix03,04

2015-07-21. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame Finansavimo ir mokėjimų naudotojų vadovo versiją 0.17.

2015-07-09. Dėmesio vartotojams, dirbantiems su Atsargų moduliu: prieš vykdant atsargų savikainos koregavimo bei savikainos registravimo į DK funkciją (Finansų valdymas/Atsargos/Įkainojimas/Koreg.savik.-prekės įrašai) prašome pasitikrinti, kad DK nustatymų „Leisti registruoti nuo“ data būtų didesnė už U14.12.31.

2015-06-29. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW074 atnaujinimais Fix01,02

2015-06-11. Daugėjant FVAIS naudojančių įstaigų skaičiui bei didėjant registruojamų operacijų įvairovei, atsirado poreikis registruoti įmokas į garantinį fondą ir įmokėtas sumas atvaizduoti Pinigų srautų ataskaitos (PSA) A.III.1 eilutėje. Tuo tikslu FVAIS nustatymų įmonėje yra sukurti ekonominės klasifikacijos kodai 2. 8. 1. 1. 1.02-01F – „Kitiems einamiesiems tikslams“ ir 2. 8. 1. 1. 1.02-02F – „Įmokos į garantinį fondą (PSA A.III.1)“. Sukurti postraipsniai 2. 8. 1. 1. 1.02-01F ir 2. 8. 1. 1. 1.02-02F yra eksportuoti 00000536.STP failu. Jeigu įstaiga neturi susikūrusi „savų“ 2. 8. 1. 1. 1.02 postraipsnių, tai visose 2015 m. operacijose ekonominės klasifikacijos dimensija 2. 8. 1. 1. 1.02 automatiškai bus pakeista į 2. 8. 1. 1. 1.02-01F (šį pakeitimą padarys administratorius, naudodamas specialiai tam tikslui sukurtą procedūrą).

Įstaigų, turinčių savo susikurtų 2. 8. 1. 1. 1.02 postraipsnių, dėmesiui. Jei įmonė turi susikūrusi „savų“ straipsnio 2. 8. 1. 1. 1.02 postraipsnių, turės nurodyti, kurį „savo“ postraipsnį į kurį centralizuotai sukurtą postraipsnį reikia perkelti. Aprašymą, kaip tai atlikti, pateikiame čia.

Toliau vartotojas, registruodamas operacijas, negalės naudoti 2. 8. 1. 1. 1.02 kodo. Jis turės naudoti kodą 2. 8. 1. 1. 1.02-01F (einamiesiems tikslams registruoti), 2. 8. 1. 1. 1.02-02F (įmokoms į garantinį fondą registruoti) arba susikurti „savus“ postraipsnius be „F“ raidės, pvz. 2. 8. 1. 1. 1.02-01, 2. 8. 1. 1. 1.02-02, 2. 8. 1. 1. 1.02-03 ir kt.

Dėl įmokų į garantinį fondą atvaizdavimo Pinigų srautų ataskaitoje atitinkamai yra patikslinti eilučių A.III.1 ir III.12 nustatymai. Eilutėje A.III.1 (be jau anksčiau nustatytų filtrų) bus įtraukiami postraipsnio 2. 8. 1. 1. 1.02-02F „Įmokos į garantinį fondą (PSA A.III.1)“duomenys, eilutėje III.12 - kitų postraipsnių, t. y., tiek centralizuotai išplatinto 2. 8. 1. 1. 1.02-01F „Kitiems einamiesiems tikslams“, tiek įstaigos įvestų „savų“ postraipsnių duomenys.

2015-06-10. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW073 atnaujinimais Fix21.

2015-06-10. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame naudotojų vadovo Gautinos mokėtinos sumos, versiją 0.23.

2015-05-22. Dėl VSAFAS Finansinės būklės ataskaitos "eurinėje" įmonėje formavimo. Atsižvelgiant į tai, kad įrašai sąskaitoje 3 100001 „Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas“ yra registruojami du kartus per metus (U14.12.31 data, kai yra uždaromos pajamų / sąnaudų sąskaitos (pvz., K 3 100001 / D 7 xxxxx – 1000 EUR) ir 15.01.01 data, kai iš einamųjų metų perviršio ir deficito sąskaitos praėjusių laikotarpių rezultatas perkeliamas į sąskaitą 3 100002 “Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ (pvz. K 3 100002 / D 3 100001 – 1000 EUR)), o renkant duomenis, į ataskaitas yra traukiamas bendras sąskaitos likutis (įskaitant ir „U“ data užregistruotus įrašus), įtraukus sąskaitą 3 100001 į Finansinės būklės ataskaitos nustatymus, duomenys į 2015 m. formuojamos finansinės būklės ataskaitos stulpelio „Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena“ eilutę „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ nebus renkami korektiškai. U14.12.31 užregistruotą einamųjų metų perviršį ar deficitą galima būtų atskirti operacijos priežasties kodo pagalba, tačiau turint omeny tai, kad likučių perkėlimo procesas jau prasidėjo, o 2016 m. ir vėlesniais laikotarpiais duomenys į FBA ataskaitos eilutės „Einamųjų metų perviršis ir deficitas“ stulpelį „Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena“ bus renkami įprastine tvarka (t.y. iš ankstesnių metų pajamų / sąnaudų sąskaitų apyvartų iki uždarymo), manome, kad kurti atskirą operacijos priežasties kodą nėra racionalu, ir 2015 m. FBA eilutės „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ stulpelio „Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena“ duomenys turės būti įrašyti ranka.

2015-05-19. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje paskelbtas Finansavimo šaltinių kodų naudojimo vadovas.

2015-05-12. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW073 atnaujinimais Fix19-20.

2015-05-07. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame naudotojų vadovo Gautinos mokėtinos sumos, versiją 0.21, papildytą skyriumi 12. „FVAIS integracija su DU sistema" beiFVAIS integracijos su DU sistema bylų struktūrų aprašymo versiją 0.1.

2015-04-27. Dėmesio VBAMS ir FVAIS terminaliniams vartotojams, kurie jungiasi prie duomenų bazės per 10.110.1.4 arba 10.246.1.4 terminalinį serverį. Techninės ryšio problemos išspręstos. Prašau tęsti darbus VBAMS/FVAIS duomenų bazėje. Atkreipiu dėmesį, kad pirmą kartą jungiantis prie duomenų bazės, įmonę reikia pasirinkti iš įmonių sąrašo. Duomenų bazė atsidaro ne akimirksniu, bet po kurio laiko. Tiksliau, duomenų bazės atidarymas gali užtrukti iki minutės.

2015-04-23. Dėmesio VBAMS ir FVAIS terminaliniams vartotojams, kurie jungiasi prie VBAMS duomenų bazės per 10.110.1.4 arba 10.246.1.4 terminalinį serverį. Šį savaitgalį term ir antraterm duomenų bazės bus migruojamos iš Native aplinkos į SQL. Tai reiškia, kad š.m. balandžio mėnesio 25-26 dienomis neveiks VBAMS duomenų bazės. Pirmadienį pirmą kartą jungiantis prie duomenų bazės, įmonę reikės pasirinkti iš įmonių sąrašo.

2015-04-20. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW073 atnaujinimais Fix18

2015-04-20. VBAMS įdiegėme naują ataskaitą  „VALSTYBĖS IŽDO MOKĖJIMAI PAGAL TIEKĖJUS (GAVĖJUS)“. Ataskaitą galima formuoti Biudžetinės įstaigos, Asignavimų valdytojų ir Ministerijos organizaciniais lygiais. Ministerijos lygiu ataskaitą pagal visus Ministerijos lygiu sukauptus duomenis galima formuoti tik tuo atveju, jeigu VBAMS veikia MS SQL pagrindu (realiai MS SQL pagrindu VBAMS veikia tik Finansų ministerijos serveriuose). Kitu atveju, bandant formuoti ataskaitą už ministeriją, bus išvedamas pranešimas apie tai, kad Ministerijos lygiu ataskaitą galima formuoti tik pagal biudžetinę organizaciją. Ataskaitos iškvietimo kelias: Pirkimai/Ataskaitos/Mokėjimai. Ataskaitos užklausos formoje yra galimybė nurodyti ekonominės klasifikacijos ir finansavimo šaltinio filtrus. Ekonominės klasifikacijos filtro reikšmė, ataskaitos užklausos formoje, bus išsaugoma iki kito ataskaitos formavimo. Ataskaitoje pateikiami mokėjimai atlikti pagal mokėjimo paraiškas (nuo metų pradžios iki ataskaitos užklausoje nurodytos datos) pagal kiekvieną tiekėją (papildomai detalizuojant pagal ekonominę klasifikaciją, finansavimo šaltinį ir funkcinę klasifikaciją). Ataskaitoje neįvertinti tiekėjų grąžinimai. Ataskaitą galima panaudoti, pvz., norint gauti mokėjimus pagal savivaldybes (ekon. klas. kodai  2. 5. 1. 1. 1.01, 2. 5. 1. 1. 1.02). Ataskaita formuojama į xml formatą.

2015-03-30. Skelbiame FVAIS migravimo į nacionalinę valiutą EUR vadovo 5 versiją. Dokumentas papildytas 4.8.2 skyriumi „DK likučių perkėlimas pagal perkeltus turto ir atsargų likučius“.

2015-03-19 FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame FVAIS operacijos priežasties kodų  naudojimo vadovą (versija 3.0), papildytą nauju operacijos priežasties kodu 3.4.10.

2015-03-10 Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW073 atnaujinimais Fix16_17

2015-03-09. Pateikiame suarchyvuotą duomenų apsikeitimo programos naują versiją (nuoroda neveikia) ir naudotojo instrukciją

2015-03-05. Informuojame, kad atnaujinta VSAFAS F-4 "Grynojo turto pokyčio ataskaita", tinkama 2014 m. finansinei atskaitomybei parengti. VSAFAS ataskaitų nustatymai atlikti 2015-089 versijoje, eksportuoti 00000131.SUV protokolu.

2015-02-10. LR Finansų ministerijos Valstybės Iždo departamentas įstaigoms išleido 2015 m. sausio 23 dienos raštus Nr. (3.69-07)-6K-1500701 ir Nr. (3.69-07)-6K-1500706 dėl VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITŲ UŽDARYMO. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, atsižvelgiant į rašte išvardintų uždaromų Iždo banko sąskaitų sąrašą, FVAIS tiekėjo 288601650 banko sąskaitų sąraše pasitikrintumėte fondo MVAL1 kodo priskyrimą. Fondo kodą galima įrašyti Tiekėjo banko sąskaitos kortelės laukelyje "Fondo Nr."

2015-02-06. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą naudotojų vadovą Gautinos mokėtinos sumos, versija 0.20.

2015-02-05. Dėl pajamų-sąnaudų ir finansavimo sąskaitų uždarymo litinėje įmonėje  su U141231 data

2015-02-03. FVAIS nustatymų skyriuje paskelbta informacija apie VSS sąrašo už 2014 metus atnaujinimą.

Primename, kad, pirma, prieš eksportuojant FVAIS duomenis į VSAKIS, pagal FVAIS-VSAKIS integracijos vadovą (7 versija paskelbta 14-01-22), atnaujinus VSS sąrašą, reikia įvykdyti Subjektų tvarkymo procedūrą už 2014 metus. Pirmą kartą siūlome vykdyti, nežymint laukelio "Keisti duomenis".

Jeigu ataskaita suformuos sąrašą įrašų, kuriuose siūlys senąjį subjekto kodą pakeisti nauju, FVAIS naudotojas gali susipažinti su siūlomais keitimais. Subjekto kodas gali būti keičiamas todėl, kad FVAIS-e prie Tiekėjo banko sąskaitos nebuvo įrašytas fondo kodas, pvz. MVAL1. Norint pakeisti subjekto kodą, reikia įvykdyti Subjektų tvarkymo procedūrą su parametru "Keisti duomenis", t.y. prie šio lauko reikia pažymėti varnelę.

Antras svarbus žingsnis prieš duomenų eksportą į VSAKIS yra įvesti nustatymus lentelėje „VSAKIS fin. sumų subjektai“. Nustatymai lentelėje „VSAKIS fin. Sumų subjektai“ reikalingi tam, kad į VSAKIS būtų atiduota teisinga informacija apie finansavimo sumas. Plačiau apie prašau skaityti FVAIS-VSAKIS integracijos vadovo 3.1 skyriuje.

Trečias žingsnis prieš duomenų eksportą į VSAKIS: pagal "FVAIS-VSAKIS integracija" skyriuje paskelbtą informaciją prašau importuoti visus VSAKIS rodiklių nustatymus ir pasitikrinti VSAKIS rodiklių nustatymų importo protokolo numerį.

2015-02-02. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW073 atnaujinimais Fix15

2015-01-28. VBAMS/FVAIS administratoriams išplatinti naujinimai komandiruočių dienpinigių normoms įsivesti eurinėse įmonėse. FVAIS naudotojai turi užsipildyti naujas normas eurais per meniu Išteklių planavimas/ Nustatymai/ Savikainos:

2015-01-20. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW073 atnaujinimais Fix14

2015-01-08. Pastebėjome netikslumus atsargų judėjimo registravimo operacijose, kai atsargos buvo užpajamuotos užsienio valiuta. Jeigu registravote tokias atsargų operacijas, prašome pranešti el. paštu [email protected]. Esame parengę klaidos taisymo procedūrą.