SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS               

4. Skyriaus veiklos tikslas yra formuotivalstybės politiką valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi, valstybės piniginių išteklių ir valstybės ižde atidarytų sąskaitų likvidumo valdymu ir laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių valdymu, taip, kad rizikos būtų nustatytos, išmatuotos, valdomos ir kontroliuojamos.

SKYRIAUS FUNKCIJOS

5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

5.1. prognozuoja valstybės piniginių išteklių srautus ir valdo valstybės piniginių išteklių ir valstybės ižde atidarytų sąskaitų likvidumą:

5.1.1. rengia valstybės piniginių išteklių ir valstybės ižde atidarytų sąskaitų lėšų srautų, likvidumo duomenų ir skolinimosi poreikio prognozes;

5.1.2. analizuoja valstybės piniginių išteklių ir valstybės ižde atidarytų sąskaitų lėšų srautų dinamiką bei tobulina prognozavimo metodikas;

5.1.3. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių ir kitų teisės aktais ministerijai pavestų investuoti lėšų investavimo ir susigrąžinimo;

5.1.4. testuoja valstybės iždo likvidumo rodiklius pagal galimų rizikų prielaidas;

5.1.5. valdo valstybės iždo likvidumo rezervą, teikia departamento direktoriui, prireikus – finansų viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą (toliau – viceministras), pasiūlymus dėl likvidumo rezervo apimties ir struktūros nustatymo;

5.1.6. atlieka valstybės iždo likvidumo valdymo duomenų apžvalgas, rengia ataskaitas ir teikia jas departamento direktoriui, prireikus – viceministrui;

5.1.7. konsultuoja departamento skyrius, ministerijos administracijos padalinius ir įstaigas likvidumo valdymo ir prognozių klausimais;

5.2. atlieka funkcijas, susijusias su skolinimusi valstybės vardu ir su valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų valdymu:

5.2.1. formuoja skolinimosi ir skolos valstybės vardu valdymo politiką;

5.2.2. teikia departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui pasiūlymus dėl skolos valstybės vardu, valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų įsipareigojimų pagal garantijas rodiklių ir limitų nustatymo ir vykdo šių reikalavimų laikymosi kontrolę;

5.2.3. planuoja skolinimosi apimtis ir priemones, sudaro grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio prognozes ir projektuoja skolos valstybės vardu struktūrą;

5.2.4. rengia vidutinio laikotarpio valstybės skolos prognozes;

5.2.5. rengia vidutinio laikotarpio rizikos priedų virš lyginamosios obligacijos prognozes;

5.2.6. rengia Viešųjų finansų valdymo programos uždavinio „Vykdyti Finansų ministerijos pavedimų priemones“ dviejų priemonių – „Pervesti vidaus ir užsienio kreditoriams valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų palūkanas“ ir „Pervesti vidaus ir užsienio kreditoriams, Finansų ministerijos įgaliotoms institucijoms lėšas valstybės vardu prisiimtiems skoliniams įsipareigojimams valdyti“ – duomenis;

5.2.7. atlieka palūkanų normų kitimo, kredito rizikų, skolos valdymo alternatyvų analizes ir teikia departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui pasiūlymus dėl skolos valstybės vardu struktūros, finansinių priemonių taikymo ir su refinansavimu susijusių finansinių operacijų vykdymo;

5.2.8. dalyvauja departamento atsakingam skyriuirengiant ministerijos informaciją apie valstybės skolą pasibaigus biudžetiniams metams;

5.2.9. pagal kompetenciją rengia medžiagą finansų ministro įsakymu sudarytoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu ir skolinantis prisiimtų įsipareigojimų bei valstybės piniginių išteklių valdymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono komisijoms;

5.3. valdo su ministerijai pavestų investuoti piniginių išteklių investavimu susijusias rinkos ir kredito rizikas:

5.3.1. vertina su ministerijai pavestų investuoti piniginių išteklių investavimu susijusias rinkos ir kredito rizikas;

5.3.2. teikia departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui pasiūlymus dėl ministerijai pavestų investuoti piniginių išteklių investavimui keliamų reikalavimų nustatymo ir vykdo šių reikalavimų laikymosi kontrolę;

5.3.3. stebi pagrindinių sandorių šalių kreditingumą rodančius rodiklius;

5.3.4. vertina investuotų lėšų vertės pokyčio riziką;

5.3.5. atlieka investuotų lėšų testavimą nepalankiomis rinkos sąlygomis;

5.4. pasirengia valdyti ir nuo 2023 m. sausio 1 d. valdo riziką, susijusią su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (toliau – PPTF) bei tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimu:

5.4.1. organizuoja ir atlieka valstybės iždo mokėjimo operacijų visos veiklos PPTF prevencijos bei tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimo rizikos vertinimą;

5.4.2. analizuoja departamento skyrių pateiktus pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ir informuoja apie tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

5.4.3. konsultuoja departamento skyrius ir rengia mokymus PPTF prevencijos ir tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo klausimais;

5.4.5. rengia departamento teisės aktų, reglamentuojančių PPTF prevencijos ir tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą, projektus ir departamento vidaus dokumentus;

5.5. valdo operacinę riziką departamente:

5.5.1. įgyvendina, koordinuoja, plėtoja bendrą rizikos valdymo procesą ir rizikos valdymo sistemą;

5.5.2. vertina rizikos mažinimo priemonių efektyvumą ir teikia pasiūlymus dėl jų gerinimo;

5.5.3. koordinuoja departamento darbo procedūras aprašančių dokumentų atnaujinimą;

5.6. pasirengia atlikti ir nuo 2023 m. sausio 1 d. atlieka departamento įgyvendinamų procesų ir procedūrų atitikties rizikų valdymo, PPTF prevencijos ir tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimams stebėseną;

5.7. administruoja, kiek tai susiję su valstybės iždu, Lietuvos banko Indėlininkų aptarnavimo informacinę sistemą;

5.8. dalyvauja departamento atsakingam skyriuirengiant ministerijos informaciją apie valstybės skolą pasibaigus biudžetiniams metams;

5.9. rengia teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis, projektus;

5.10. rengia įvairius dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokiais kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.11. kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę, komercinę ir kitokią informaciją, reikalingą skyriaus veiklos tikslui pasiekti;

5.12. dalyvauja skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.13. rengia ir departamento vadovams – departamento vyresniajam patarėjui, koordinuojančiam skyriaus veiklą, ir departamento direktoriui – teikia pasiūlymus dėl dokumentų, reglamentuojančių darbo procedūras skyriuje, atnaujinimo;

5.14. teikia departamento vadovams pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti, inicijavimo;

5.15. atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.